La gestion de la liquidez de la empresa se hace bajo la tesoreria. Se pretende utilizar el dinero de la empresa maximizando las rentas y minimizando las cargas Hablamos aqui de ingresos de colocación (certificado de colocación garantizado, depósito a largo plazo) tanto como el interés de carga o deudor (pago a un plazo a los proveedores, dismiución de la deuda, pago del margen de crédito).
La tesoreria calculará un présupuesto de caja (entrada y salida de fondos) que determinara las necesidades de dinero o los excedentes que deben invertirse. También se calculará un margen de autofinanciación y se determinará un fondo de rodamiento.
La tesoreria calculará un présupuesto de caja (entrada y salida de fondos) que determinara las necesidades de dinero o los excedentes que deben invertirse. También se calculará un margen de autofinanciación y se determinará un fondo de rodamiento.
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